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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 985.00 | 245 954.00 | 71 030.00 | 316 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 37 074.00 | 3 878.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 079.00 | 286 319.00 | 240 760.00 | 527 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CF Disponibilités | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 728.00 | | 417 728.00 | 417 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 807.00 | 286 319.00 | 658 488.00 | 944 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 421 338.00 | 400 947.00 | | 421 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 20 391.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 474 049.00 | 438 938.00 | | 474 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | 37 305.00 | | 64 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 31 182.00 | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 815.00 | 66 142.00 | | 74 815.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 6 153.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 440.00 | 140 783.00 | | 184 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 488.00 | 579 721.00 | | 658 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 989.00 | | 42 090.00 | 484 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 846.00 | | 42 090.00 | 315 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 952.00 | 13 367.00 | | 272 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 661.00 | 13 367.00 | | 269 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 115 615.00 | 115 615.00 | | 115 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 863.00 | 16 391.00 | 48 471.00 | 64 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 136 618.00 | 445.00 | 137 062.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 242.00 | 135 771.00 | | 184 242.00 |