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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 6 862.00 | 761.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 328.00 | 58 900.00 | 3 428.00 | 62 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 58 649.00 | 457.00 | 59 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 759.00 | 124 411.00 | 305 349.00 | 429 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 1 518 101.00 | 82 609.00 | 1 435 492.00 | 1 518 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 1 113 443.00 | | 1 113 443.00 | 1 113 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 691.00 | 82 609.00 | 2 607 082.00 | 2 689 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 450.00 | 207 019.00 | 2 912 431.00 | 3 119 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 1 809 166.00 | | | 1 809 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 207.00 | | | 2 246 207.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 135.00 | | | 433 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 224.00 | | | 658 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 431.00 | | | 2 912 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 831.00 | | | 261 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 759.00 | | | 429 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 622.00 | | | 307 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 887.00 | 4 524.00 | 124 411.00 | 119 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 845.00 | 6 862.00 | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 871.00 | 3 679.00 | 117 549.00 | 113 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 135.00 | 52 942.00 | 380 193.00 | 433 135.00 |
VI Groupe et associés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 851.00 | 35 149.00 | 703.00 | 35 851.00 |
VW T.V.A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 024.00 | 261 831.00 | 380 193.00 | 642 024.00 |