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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 36 174.00 | 729.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 982.00 | 141 057.00 | 3 924.00 | 144 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 613.00 | 182 708.00 | 34 905.00 | 217 613.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 130.00 | 182 708.00 | 150 422.00 | 333 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 957.00 | 17 609.00 | | 11 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | 14 348.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151.00 | 40 343.00 | | 18 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 10 452.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 65 731.00 | | 90 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 387.00 | 29 548.00 | | 28 387.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 270.00 | 105 795.00 | | 132 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 422.00 | 146 138.00 | | 150 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 962.00 | 105 795.00 | | 125 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 393.00 | | 220.00 | 217 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 666.00 | | 220.00 | 181 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 658.00 | 3 050.00 | | 179 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 182.00 | 3 050.00 | | 174 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VC Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 7 473.00 | 6 308.00 | 13 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 367.00 | 69 697.00 | 9 671.00 | 79 367.00 |
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 270.00 | 125 963.00 | 6 308.00 | 132 270.00 |