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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 533.00 | 48 799.00 | 7 734.00 | 56 533.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 145.00 | 166 027.00 | 118 119.00 | 284 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 706.00 | 214 826.00 | 881 880.00 | 1 096 706.00 |
BT Marchandises | 777 869.00 | | 777 869.00 | 777 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 118.00 | 507 182.00 | 2 698 936.00 | 3 206 118.00 |
BZ Autres créances | 612 109.00 | | 612 109.00 | 612 109.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 972.00 | 507 182.00 | 4 149 790.00 | 4 656 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 678.00 | 722 008.00 | 5 031 670.00 | 5 753 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DG Autres réserves | 339 670.00 | 339 670.00 | | 339 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 333.00 | 968 603.00 | | 1 017 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 803.00 | 2 318 073.00 | | 2 366 803.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 238.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 60 281.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 107.00 | 2 335 341.00 | | 2 351 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 508.00 | 231 555.00 | | 310 508.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 2 828.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 866.00 | 2 630 243.00 | | 2 664 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 670.00 | 4 948 316.00 | | 5 031 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 920 158.00 | 185 978.00 | 18 106 136.00 | 17 920 158.00 |
FG Production vendue services | 267 762.00 | 149.00 | 267 911.00 | 267 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 187 920.00 | 186 127.00 | 18 374 047.00 | 18 187 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 855 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 881 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 705 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 418 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 3 530.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 34 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 995.00 | 37 530.00 | | 8 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 441.00 | 33 184.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 34 398.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | 3 131.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 435.00 | 432 006.00 | | 422 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 864 685.00 | 14 635 688.00 | | 18 864 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 847 352.00 | 13 667 085.00 | | 17 847 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 333.00 | 968 603.00 | | 1 017 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 765.00 | | 105 593.00 | 1 037 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 314.00 | 1 085 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 314.00 | 278 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 308.00 | | | 794 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 046.00 | | 105 469.00 | 231 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | 123.00 | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 617.00 | 41 270.00 | 25 129.00 | 173 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 995.00 | 313.00 | | 46 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 622.00 | 40 957.00 | 25 129.00 | 126 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 675.00 | | 53 058.00 | 54 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 675.00 | | 53 058.00 | 54 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 675.00 | | 53 058.00 | 54 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335 341.00 | 2 335 341.00 | | 2 335 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 243.00 | 92 243.00 | | 92 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 825 650.00 | 2 825 650.00 | | 2 825 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VC Groupe et associés | 734 700.00 | 734 700.00 | | 734 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 794.00 | 3 681 690.00 | 14 474.00 | 3 696 794.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 243.00 | 2 630 243.00 | | 2 630 243.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |