| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 43 783.00 | 4 857.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 115.00 | 43 783.00 | 5 332.00 | 49 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 355.00 | | 167 355.00 | 167 355.00 |
BZ Autres créances | 355 403.00 | | 355 403.00 | 355 403.00 |
CF Disponibilités | 1 055 434.00 | | 1 055 434.00 | 1 055 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 192.00 | | 1 578 192.00 | 1 578 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 306.00 | 43 783.00 | 1 583 523.00 | 1 627 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 736 033.00 | 596 560.00 | | 736 033.00 |
DH Report à nouveau | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 228.00 | 139 473.00 | | 416 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 397.00 | 856 169.00 | | 1 272 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 9 414.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 002.00 | 126 492.00 | | 85 002.00 |
EA Autres dettes | 122 670.00 | 1 707.00 | | 122 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 894.00 | 132 114.00 | | 96 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 126.00 | 269 727.00 | | 311 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 523.00 | 1 125 897.00 | | 1 583 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 535 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 779.00 | |
FM Production stockée | | | 35 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 22 334.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 999.00 | 21 705.00 | | 299 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | 47 357.00 | | 38 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 010.00 | 630 910.00 | | 887 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 782.00 | 491 437.00 | | 470 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 228.00 | 139 473.00 | | 416 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 384.00 | 44 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 384.00 | 44 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 905.00 | 2 029.00 | 14 384.00 | 55 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 905.00 | 2 029.00 | 14 384.00 | 55 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 233.00 | 523 233.00 | | 523 233.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 126.00 | 311 126.00 | | 311 126.00 |