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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
AH Fonds commercial | 917 474.00 | | 917 474.00 | 917 474.00 |
AP Constructions | 20 057.00 | 15 966.00 | 4 090.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 784.00 | 394 574.00 | 158 209.00 | 552 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 901.00 | 420 293.00 | 1 088 607.00 | 1 508 901.00 |
BP En cours de production de services | 159 602.00 | | 159 602.00 | 159 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 960.00 | 103 036.00 | 969 923.00 | 1 072 960.00 |
BZ Autres créances | 150 706.00 | | 150 706.00 | 150 706.00 |
CF Disponibilités | 856 526.00 | | 856 526.00 | 856 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 475.00 | 103 036.00 | 2 192 438.00 | 2 295 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 376.00 | 523 329.00 | 3 281 046.00 | 3 804 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 137 767.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 253.00 | 24 009.00 | | 32 253.00 |
DG Autres réserves | 264 940.00 | 135 537.00 | | 264 940.00 |
DH Report à nouveau | 134 833.00 | 134 833.00 | | 134 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 677.00 | 164 879.00 | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 305.00 | 1 105 627.00 | | 1 063 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 042.00 | 68 886.00 | | 79 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 411.00 | 376 143.00 | | 671 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 942.00 | 600 183.00 | | 495 942.00 |
EA Autres dettes | 22 104.00 | 41 298.00 | | 22 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 241.00 | 897 131.00 | | 949 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 741.00 | 1 984 623.00 | | 2 217 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 046.00 | 3 090 251.00 | | 3 281 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 686.00 | 1 955 767.00 | | 2 184 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 318.00 | | 48 962.00 | 1 515 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 378.00 | 1 508 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 723.00 | 927 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 256.00 | 572 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 949.00 | | | 931 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 535.00 | | 48 562.00 | 574 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | 400.00 | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 892.00 | 62 379.00 | 54 978.00 | 412 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | 4 723.00 | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 418.00 | 62 379.00 | 50 256.00 | 398 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 926.00 | 47 276.00 | 72 165.00 | 127 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 926.00 | 47 276.00 | 72 165.00 | 127 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 926.00 | 47 276.00 | 72 165.00 | 127 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 276.00 | 72 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 412.00 | 671 412.00 | | 671 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 811.00 | 108 811.00 | | 108 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 241.00 | 949 241.00 | | 949 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 933 100.00 | 933 100.00 | | 933 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
VB T. V. A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 009.00 | 44 954.00 | 33 055.00 | 78 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VP Divers | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 415.00 | 1 272 415.00 | | 1 272 415.00 |
VW T.V.A. | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 742.00 | 2 184 686.00 | 33 055.00 | 2 217 742.00 |