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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 916.00 | 33 216.00 | 3 700.00 | 36 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 585.00 | 280 628.00 | 66 956.00 | 347 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 573.00 | 314 302.00 | 86 271.00 | 400 573.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BZ Autres créances | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
CF Disponibilités | 196 046.00 | | 196 046.00 | 196 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 045.00 | | 337 045.00 | 337 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 618.00 | 314 302.00 | 423 316.00 | 737 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DG Autres réserves | 257 029.00 | | | 257 029.00 |
DH Report à nouveau | -53 895.00 | | | -53 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
DL TOTAL (I) | 271 790.00 | | | 271 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 527.00 | | | 151 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 316.00 | | | 423 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 527.00 | | | 151 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 109.00 | 5 700.00 | 21 809.00 | 16 109.00 |
FG Production vendue services | 876 917.00 | 500.00 | 877 417.00 | 876 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 027.00 | 6 200.00 | 899 227.00 | 893 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 572.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 959.00 | | | 267 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 049.00 | | | 1 210 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 886.00 | | | 1 151 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 131.00 | | | 58 131.00 |