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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 83 568.00 | 24 898.00 | 58 670.00 | 83 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 997.00 | 61 934.00 | 24 063.00 | 85 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 14 126.00 | 5 227.00 | 19 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 418.00 | 100 959.00 | 247 459.00 | 348 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 155.00 | 100 959.00 | 261 196.00 | 362 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 515.00 | 39 224.00 | | 49 515.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | 10 292.00 | | 7 192.00 |
DL TOTAL (I) | 65 880.00 | 58 689.00 | | 65 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 075.00 | 57 957.00 | | 41 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 293.00 | 140 979.00 | | 136 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 8 268.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | 9 344.00 | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 316.00 | 216 566.00 | | 195 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 196.00 | 275 255.00 | | 261 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 662.00 | 177 790.00 | | 175 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 267.00 | 4.00 | | 2 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 715.00 | 11 507.00 | | 8 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 980.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 1 840.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 689.00 | 6 333.00 | | 20 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 022.00 | 8 173.00 | | 22 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 465.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 2 800.00 | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | 371.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 3 636.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 563.00 | 4 537.00 | | 18 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 894.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 737.00 | 409 283.00 | | 400 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 545.00 | 398 992.00 | | 393 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | 10 292.00 | | 7 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 711.00 | | 24 660.00 | 330 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 348 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 188 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 211.00 | | 24 660.00 | 171 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 081.00 | 24 272.00 | 4 394.00 | 81 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 081.00 | 24 272.00 | 4 394.00 | 81 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 776.00 | 19 122.00 | 19 654.00 | 38 776.00 |
VI Groupe et associés | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 554.00 | 9 554.00 | 3 000.00 | 12 554.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 316.00 | 175 662.00 | 19 654.00 | 195 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |