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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 765.00 | 65 409.00 | 15 355.00 | 80 765.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 665.00 | 1 307 263.00 | 120 401.00 | 1 427 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 435.00 | 586 215.00 | 49 219.00 | 635 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 446.00 | 1 958 889.00 | 257 557.00 | 2 216 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 824.00 | | 340 824.00 | 340 824.00 |
BN En cours de production de biens | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 182.00 | 17 366.00 | 864 815.00 | 882 182.00 |
BZ Autres créances | 687 452.00 | | 687 452.00 | 687 452.00 |
CF Disponibilités | 213 177.00 | | 213 177.00 | 213 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 752.00 | 17 366.00 | 2 239 385.00 | 2 256 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 199.00 | 1 976 255.00 | 2 496 943.00 | 4 473 199.00 |
CU Autres participations | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 195.00 | 211 914.00 | | 256 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 772.00 | 44 280.00 | | 64 772.00 |
DL TOTAL (I) | 485 967.00 | 421 195.00 | | 485 967.00 |
DP Provisions pour risques | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 930.00 | 1 046 790.00 | | 824 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 980.00 | 701 339.00 | | 783 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 427.00 | 360 284.00 | | 365 427.00 |
EA Autres dettes | 34 663.00 | 284 791.00 | | 34 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 012.00 | 2 393 224.00 | | 2 009 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 943.00 | 2 816 383.00 | | 2 496 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 888.00 | | | 1 315 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 198.00 | | 175 519.00 | 2 463 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 790.00 | 27 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 814.00 | 343 456.00 | 2 216 446.00 | 78 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 814.00 | 340 665.00 | 2 077 680.00 | 78 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 417.00 | | 1 837.00 | 109 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 483.00 | | 171 676.00 | 2 325 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 297.00 | | 2 005.00 | 28 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 481.00 | 69 802.00 | 333 394.00 | 2 222 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 719.00 | 13 689.00 | | 51 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 761.00 | 56 113.00 | 333 394.00 | 2 170 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 980.00 | 783 980.00 | | 783 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 882 182.00 | 882 182.00 | | 882 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VB T. V. A. | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
VC Groupe et associés | 433 613.00 | 433 613.00 | | 433 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 930.00 | 131 806.00 | 693 134.00 | 824 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 250.00 | 1 613 522.00 | 10 727.00 | 1 624 250.00 |
VW T.V.A. | 287 300.00 | 287 300.00 | | 287 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 012.00 | 1 315 888.00 | 693 134.00 | 2 009 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |