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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 629.00 | 289 629.00 | | 289 629.00 |
BF Prêts | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 388.00 | 300 840.00 | 29 547.00 | 330 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 666.00 | 8 583.00 | 1 083.00 | 9 666.00 |
BP En cours de production de services | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757.00 | 326.00 | 4 431.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CF Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 638.00 | 10 313.00 | 74 324.00 | 84 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 026.00 | 311 153.00 | 103 872.00 | 415 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 923.00 | 361 923.00 | | 361 923.00 |
DH Report à nouveau | -645 571.00 | -599 965.00 | | -645 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 294.00 | -45 606.00 | | -241 294.00 |
DL TOTAL (I) | -483 018.00 | -241 724.00 | | -483 018.00 |
DP Provisions pour risques | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 622.00 | 57 768.00 | | 51 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 164.00 | 184 885.00 | | 300 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 473.00 | 13 469.00 | | 9 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 493.00 | 189 964.00 | | 88 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 063.00 | 67 987.00 | | 47 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 4 429.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 787.00 | 536 771.00 | | 518 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 872.00 | 295 047.00 | | 103 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 313.00 | 280 648.00 | | 509 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 147.00 | | 509 147.00 | 509 147.00 |
FG Production vendue services | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 581.00 | | 540 581.00 | 540 581.00 |
FM Production stockée | | | -183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 958.00 | | 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 703.00 | 2 810.00 | | 2 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 317.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 6 245.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 163.00 | 6 245.00 | | 127 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 163.00 | 4 819.00 | | -127 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 147.00 | -5 336.00 | | -5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 180.00 | 581 029.00 | | 541 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 474.00 | 626 636.00 | | 782 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 294.00 | -45 606.00 | | -241 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 540.00 | | 2 714.00 | 328 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | 29 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 330 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 870.00 | | 1 970.00 | 298 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 670.00 | | 744.00 | 29 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 791.00 | 19 283.00 | | 232 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 791.00 | 19 283.00 | | 232 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 104.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 766.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | 222.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 58 753.00 | 222.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 126 857.00 | 222.00 | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UP Prêts | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VI Groupe et associés | 300 165.00 | 300 165.00 | | 300 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 313.00 | 509 313.00 | | 509 313.00 |