| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AH Fonds commercial | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 551.00 | 140 692.00 | 76 859.00 | 217 551.00 |
AP Constructions | 106 274.00 | 66 751.00 | 39 523.00 | 106 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 578.00 | 54 125.00 | 6 453.00 | 60 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 913.00 | 268 518.00 | 353 395.00 | 621 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 330.00 | | 226 330.00 | 226 330.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 586 058.00 | | 586 058.00 | 586 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 965.00 | | 823 965.00 | 823 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 878.00 | 268 518.00 | 1 177 360.00 | 1 445 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DG Autres réserves | 299 694.00 | 324 361.00 | | 299 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 229.00 | 32 283.00 | | 108 229.00 |
DL TOTAL (I) | 744 987.00 | 693 709.00 | | 744 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 080.00 | 92.00 | | 211 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 432.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 23 880.00 | | 25 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 319.00 | 170 879.00 | | 193 319.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 24.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 373.00 | 195 307.00 | | 432 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 360.00 | 889 016.00 | | 1 177 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 191.00 | 195 307.00 | | 257 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 92.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
FG Production vendue services | 758 436.00 | 36 043.00 | 794 479.00 | 758 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 531.00 | 36 043.00 | 913 574.00 | 877 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | 7 693.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 9 940.00 | | 39 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 093.00 | 867 505.00 | | 934 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 864.00 | 835 222.00 | | 825 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 229.00 | 32 283.00 | | 108 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 451.00 | | 4 462.00 | 617 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 077.00 | | 3 776.00 | 163 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 854.00 | | 686.00 | 215 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 140.00 | 24 378.00 | | 244 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 015.00 | 14 627.00 | | 133 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 125.00 | 9 751.00 | | 111 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 226 330.00 | 226 330.00 | | 226 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 34 818.00 | 168 140.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 389.00 | 401 389.00 | | 401 389.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 293.00 | 256 111.00 | 168 140.00 | 431 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | 6 935.00 | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 497.00 | 11 746.00 | | 26 497.00 |
ST Autres comptes | 37 694.00 | 70 580.00 | | 37 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 417.00 | 22 213.00 | | 22 417.00 |
YT Sous‐traitance | 55 521.00 | 87 784.00 | | 55 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 3 883.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 317.00 | 10 817.00 | | 13 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 706.00 | 171 176.00 | | 175 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 818.00 | 23 950.00 | | 22 818.00 |
ZE Dividendes | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 130.00 | 192 323.00 | | 142 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |