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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 728.00 | 4 811.00 | 917.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 855.00 | 7 738.00 | 6 117.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 778.00 | 12 549.00 | 7 229.00 | 19 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 835.00 | 12 549.00 | 107 286.00 | 119 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DL TOTAL (I) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578.00 | | 5 200.00 | 14 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | | 5 200.00 | 14 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 1 334.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 1 334.00 | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 093.00 | 40 898.00 | 195.00 | 41 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
ST Autres comptes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 254 238.00 | | | 254 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 343.00 | | | 296 343.00 |