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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 353 403.00 | 270 370.00 | 83 033.00 | 353 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 197.00 | 87 717.00 | 5 480.00 | 93 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 559.00 | 359 245.00 | 153 313.00 | 512 559.00 |
BT Marchandises | 635 057.00 | 58 679.00 | 576 377.00 | 635 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CF Disponibilités | 439 834.00 | | 439 834.00 | 439 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 813.00 | 58 679.00 | 1 096 133.00 | 1 154 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 372.00 | 417 925.00 | 1 249 447.00 | 1 667 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | 719 299.00 | 603 809.00 | | 719 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 121.00 | 115 489.00 | | 29 121.00 |
DL TOTAL (I) | 758 447.00 | 729 326.00 | | 758 447.00 |
DP Provisions pour risques | 11 395.00 | 4 000.00 | | 11 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 395.00 | 4 000.00 | | 11 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 103.00 | | | 200 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 893.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 247.00 | 309 098.00 | | 213 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 095.00 | 90 622.00 | | 61 095.00 |
EA Autres dettes | | 17 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 604.00 | 418 472.00 | | 479 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 447.00 | 1 151 798.00 | | 1 249 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 635.00 | 418 472.00 | | 363 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 250.00 | | 4 310.00 | 508 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 450.00 | | 4 310.00 | 443 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 700.00 | 38 546.00 | | 320 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 700.00 | 38 546.00 | | 320 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 11 395.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 127.00 | 58 679.00 | 52 127.00 | 52 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 127.00 | 58 679.00 | 52 127.00 | 52 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 127.00 | 70 074.00 | 56 127.00 | 56 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 075.00 | 52 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 84 031.00 | 115 969.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 672.00 | 78 872.00 | 4 800.00 | 83 672.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 604.00 | 363 636.00 | 115 969.00 | 479 604.00 |