| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 55.00 | 1 548.00 | 1 603.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 975.00 | 55.00 | 2 920.00 | 2 975.00 |
060 Stock marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
084 Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
110 Total général Actif | 21 146.00 | 55.00 | 21 091.00 | 21 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
242 Autres charges externes. | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 790.00 | | | 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |