| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 278.00 | 378.00 | 2 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 681.00 | 2 278.00 | 625 403.00 | 627 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
BZ Autres créances | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CF Disponibilités | 405 422.00 | | 405 422.00 | 405 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 451.00 | | 490 451.00 | 490 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 289.00 | 2 278.00 | 1 123 011.00 | 1 125 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 457.00 | 495 399.00 | | 567 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 72 058.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 623 174.00 | 622 457.00 | | 623 174.00 |
DP Provisions pour risques | 7 156.00 | 8 053.00 | | 7 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 156.00 | 8 053.00 | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 767.00 | 380 767.00 | | 380 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 039.00 | 2 966.00 | | 66 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | 73 336.00 | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 675.00 | 457 098.00 | | 492 675.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 011.00 | 1 087 608.00 | | 1 123 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 675.00 | 457 098.00 | | 492 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
FQ Autres produits | | | 353 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 061.00 | 23 475.00 | | 32 061.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 315 900.00 | 321 200.00 | | 315 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 25 562.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 199.00 | 370 932.00 | | 418 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 482.00 | 298 874.00 | | 417 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 72 058.00 | | 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 147.00 | | 534.00 | 627 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | 534.00 | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 025.00 | | | 625 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 156.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 156.00 | | 2 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 053.00 | 7 156.00 | 8 053.00 | 8 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 053.00 | 7 156.00 | 8 053.00 | 8 053.00 |
UG ‐ Financières | | 7 156.00 | 8 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VI Groupe et associés | 380 767.00 | 380 767.00 | | 380 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 029.00 | 335 029.00 | | 335 029.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 675.00 | 492 675.00 | | 492 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 477.00 | 8 429.00 | | 18 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 246.00 | 36 775.00 | | 93 246.00 |
ST Autres comptes | 12 075.00 | 15 437.00 | | 12 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 950.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 071.00 | 29 122.00 | | 10 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 477.00 | 8 429.00 | | 18 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 041.00 | 68 629.00 | | 66 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 617.00 | 8 161.00 | | 13 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 391.00 | 82 284.00 | | 115 391.00 |