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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 655.00 | 266 557.00 | 30 098.00 | 296 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 060.00 | 596 048.00 | 13 011.00 | 609 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 429.00 | 862 606.00 | 149 824.00 | 1 012 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 748.00 | 58 087.00 | 860 661.00 | 918 748.00 |
BZ Autres créances | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 175.00 | | 1 500 175.00 | 1 500 175.00 |
CF Disponibilités | 1 689 782.00 | | 1 689 782.00 | 1 689 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 228.00 | 58 087.00 | 4 133 141.00 | 4 191 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 657.00 | 920 693.00 | 4 282 964.00 | 5 203 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DH Report à nouveau | 3 098 486.00 | | | 3 098 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 024.00 | | | 3 481 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 980.00 | | | 446 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 382.00 | | | 259 382.00 |
EA Autres dettes | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 940.00 | | | 801 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 964.00 | | | 4 282 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 940.00 | | | 801 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 842.00 | | 2 757 842.00 | 2 757 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 842.00 | | 2 757 842.00 | 2 757 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 338.00 | | | -8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 807.00 | | | 2 871 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 827.00 | | | 2 581 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 754.00 | | 9 117.00 | 1 038 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 442.00 | 1 012 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 162.00 | 905 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 760.00 | | 9 117.00 | 931 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 916.00 | 51 852.00 | 35 162.00 | 845 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 916.00 | 51 852.00 | 35 162.00 | 845 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 252.00 | 58 087.00 | 49 252.00 | 49 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 252.00 | 58 087.00 | 49 252.00 | 49 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252.00 | 58 087.00 | 49 252.00 | 49 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 087.00 | 49 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 980.00 | 446 980.00 | | 446 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
UX Autres créances clients | 918 748.00 | 918 748.00 | | 918 748.00 |
VB T. V. A. | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VI Groupe et associés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 271.00 | 1 001 271.00 | | 1 001 271.00 |
VW T.V.A. | 165 720.00 | 165 720.00 | | 165 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 940.00 | 801 940.00 | | 801 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
ST Autres comptes | 283 599.00 | | | 283 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 558.00 | | | 158 558.00 |
YT Sous‐traitance | 559 255.00 | | | 559 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 988.00 | | | 383 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 919.00 | | | 1 108 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |