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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
AP Constructions | 127 912.00 | 88 594.00 | 39 318.00 | 127 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 919.00 | 17 443.00 | 1 476.00 | 18 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 248.00 | 1 336 083.00 | 607 164.00 | 1 943 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 877.00 | 1 453 919.00 | 647 958.00 | 2 101 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 122.00 | 13 962.00 | 33 160.00 | 47 122.00 |
BZ Autres créances | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
CF Disponibilités | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 712.00 | 13 962.00 | 385 750.00 | 399 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 589.00 | 1 467 881.00 | 1 033 709.00 | 2 501 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 935.00 | 70 935.00 | | 70 935.00 |
DH Report à nouveau | -432 040.00 | | | -432 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 613.00 | -432 040.00 | | -283 613.00 |
DL TOTAL (I) | -636 333.00 | -352 720.00 | | -636 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 503.00 | 161 146.00 | | 54 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 469.00 | 2 406.00 | | 200 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 10 867.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 722.00 | 1 347 347.00 | | 1 361 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 976.00 | 105 704.00 | | 38 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 18 749.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 042.00 | 1 647 538.00 | | 1 670 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 709.00 | 1 294 817.00 | | 1 033 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 790.00 | | 9 087.00 | 2 092 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 992.00 | | 9 087.00 | 2 080 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 522.00 | 178 397.00 | | 1 275 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 724.00 | 178 397.00 | | 1 263 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 722.00 | 1 361 722.00 | | 1 361 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 262 870.00 | 262 870.00 | | 262 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VI Groupe et associés | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
VP Divers | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 082.00 | 358 082.00 | | 358 082.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 842.00 | 1 657 842.00 | | 1 657 842.00 |