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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 346 674.00 | 305 152.00 | 41 522.00 | 346 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 707.00 | 164 580.00 | 23 127.00 | 187 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 723.00 | 488 469.00 | 105 255.00 | 593 723.00 |
BT Marchandises | 4 672 817.00 | 8 543.00 | 4 664 274.00 | 4 672 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 026.00 | | 167 026.00 | 167 026.00 |
BZ Autres créances | 1 192 522.00 | | 1 192 522.00 | 1 192 522.00 |
CF Disponibilités | 249 529.00 | | 249 529.00 | 249 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 150.00 | 8 543.00 | 6 454 607.00 | 6 463 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 873.00 | 497 012.00 | 6 559 862.00 | 7 056 873.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 783 786.00 | 1 776 394.00 | | 1 783 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 146.00 | 7 392.00 | | 135 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 648.00 | 1 901 503.00 | | 2 036 648.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 896.00 | 2 446 963.00 | | 1 770 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 553.00 | 726 091.00 | | 1 597 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 365.00 | 794 382.00 | | 982 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 198.00 | 116 772.00 | | 143 198.00 |
EA Autres dettes | 27 465.00 | 18 134.00 | | 27 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 476.00 | 4 102 342.00 | | 4 521 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 862.00 | 6 005 582.00 | | 6 559 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 560.00 | 3 702 342.00 | | 4 156 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370 231.00 | 2 046 963.00 | | 1 370 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 195.00 | | 10 488.00 | 585 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 593 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 546 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 653.00 | | 10 488.00 | 537 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 557.00 | 46 571.00 | 1 660.00 | 443 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 2 010.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 931.00 | 44 561.00 | 1 660.00 | 433 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 936.00 | 2 364.00 | 4 757.00 | 10 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 936.00 | 2 364.00 | 4 757.00 | 10 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | 2 364.00 | 4 757.00 | 12 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 4 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 365.00 | 982 365.00 | | 982 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
VB T. V. A. | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
VC Groupe et associés | 895 773.00 | 895 773.00 | | 895 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 231.00 | 1 370 231.00 | | 1 370 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 665.00 | 35 749.00 | 364 916.00 | 400 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 292.00 | 1 597 292.00 | | 1 597 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 542.00 | 1 362 472.00 | 2 070.00 | 1 364 542.00 |
VW T.V.A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 476.00 | 4 156 560.00 | 364 916.00 | 4 521 476.00 |