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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 146.00 | 11 737.00 | 10 409.00 | 22 146.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 068.00 | 140 749.00 | 34 319.00 | 175 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 978.00 | 152 486.00 | 175 492.00 | 327 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 862.00 | 1 520.00 | 148 342.00 | 149 862.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 318 653.00 | | 318 653.00 | 318 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 475.00 | 1 520.00 | 487 955.00 | 489 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 453.00 | 154 006.00 | 663 448.00 | 817 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160.00 | 23 075.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 334.00 | 99 085.00 | | 109 334.00 |
DL TOTAL (I) | 287 495.00 | 298 160.00 | | 287 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 8 534.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 672.00 | 18 671.00 | | 17 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 696.00 | 236 716.00 | | 162 696.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 43 899.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 440.00 | 188 180.00 | | 193 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 953.00 | 496 000.00 | | 375 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 448.00 | 794 161.00 | | 663 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 953.00 | 496 000.00 | | 375 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 954.00 | | 28 126.00 | 321 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 327 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 551.00 | 144 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 175 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 470.00 | | 4 186.00 | 150 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 679.00 | | 22 940.00 | 163 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | 1 000.00 | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 767.00 | 23 820.00 | 22 102.00 | 150 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 264.00 | 5 023.00 | 10 551.00 | 17 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 502.00 | 18 797.00 | 11 551.00 | 133 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 520.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 1 520.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 1 520.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 149 862.00 | 149 862.00 | | 149 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
VW T.V.A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 953.00 | 375 953.00 | | 375 953.00 |