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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 470.00 | 82 691.00 | 17 778.00 | 100 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 406.00 | 60 512.00 | 15 894.00 | 76 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 263.00 | 143 204.00 | 56 058.00 | 199 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 743.00 | | 250 743.00 | 250 743.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 736 955.00 | | 736 955.00 | 736 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 570.00 | | 1 036 570.00 | 1 036 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 833.00 | 143 204.00 | 1 092 629.00 | 1 235 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 732 134.00 | | | 732 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DL TOTAL (I) | 947 764.00 | | | 947 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 629.00 | | | 1 092 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 926.00 | | 3 070.00 | 207 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 199 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 176 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 540.00 | | 3 070.00 | 185 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 094.00 | 9 477.00 | 2 367.00 | 136 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | 9 477.00 | 2 367.00 | 136 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
UX Autres créances clients | 250 744.00 | 250 744.00 | | 250 744.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 914.00 | 267 528.00 | 22 386.00 | 289 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |