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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 179.00 | 20 997.00 | 4 182.00 | 25 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 643.00 | 384 016.00 | 162 627.00 | 546 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 138.00 | 405 329.00 | 166 809.00 | 572 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 177.00 | | 142 177.00 | 142 177.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CF Disponibilités | 658 388.00 | | 658 388.00 | 658 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 258.00 | | 875 258.00 | 875 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 396.00 | 405 329.00 | 1 042 067.00 | 1 447 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 664.00 | 257 664.00 | | 257 664.00 |
DG Autres réserves | 584 238.00 | 584 238.00 | | 584 238.00 |
DH Report à nouveau | 145 090.00 | 192 421.00 | | 145 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 520.00 | -47 332.00 | | -57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 937 855.00 | 995 375.00 | | 937 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 697.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 43 442.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 88 971.00 | | 64 919.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 212.00 | 142 524.00 | | 104 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 067.00 | 1 137 900.00 | | 1 042 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 212.00 | 142 524.00 | | 104 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 288.00 | | 92 850.00 | 479 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 973.00 | | 92 850.00 | 478 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 580.00 | 79 749.00 | | 325 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 265.00 | 79 749.00 | | 325 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
VP Divers | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |