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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AH Fonds commercial | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
AN Terrains | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
AP Constructions | 337 560.00 | 306 363.00 | 31 198.00 | 337 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 186.00 | 304 414.00 | 69 772.00 | 374 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 420.00 | 148 240.00 | 43 180.00 | 191 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 165.00 | 798 258.00 | 386 907.00 | 1 185 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
BN En cours de production de biens | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 932.00 | 5 018.00 | 92 914.00 | 97 932.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CF Disponibilités | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 034.00 | 5 018.00 | 308 016.00 | 313 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 199.00 | 803 276.00 | 694 923.00 | 1 498 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 188 173.00 | 168 261.00 | | 188 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 055.00 | 19 913.00 | | 119 055.00 |
DL TOTAL (I) | 378 245.00 | 259 191.00 | | 378 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 168.00 | 246 727.00 | | 179 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 503.00 | 50 495.00 | | 47 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 40 370.00 | | 41 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 73 608.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 336.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 678.00 | 411 536.00 | | 316 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 923.00 | 670 726.00 | | 694 923.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 258.00 | 193 197.00 | | 199 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 597.00 | | 29 068.00 | 1 164 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 185 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 912 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 094.00 | | | 171 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 182.00 | | 29 068.00 | 892 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 297.00 | 45 013.00 | 3 052.00 | 756 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 640.00 | 45 013.00 | 3 052.00 | 726 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 1 659.00 | 937.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 1 659.00 | 937.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 1 659.00 | 937.00 | 4 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 168.00 | 61 748.00 | 113 415.00 | 179 168.00 |
VI Groupe et associés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 678.00 | 199 258.00 | 113 415.00 | 316 678.00 |