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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 507.00 | 230 419.00 | 89.00 | 230 507.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 664.00 | 207 092.00 | 5 573.00 | 212 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 097.00 | 437 510.00 | 30 586.00 | 468 097.00 |
BN En cours de production de biens | | 326 250.00 | -326 250.00 | |
BP En cours de production de services | 1 966 842.00 | | 1 966 842.00 | 1 966 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 331.00 | | 1 194 331.00 | 1 194 331.00 |
BZ Autres créances | 226 049.00 | | 226 049.00 | 226 049.00 |
CF Disponibilités | 175 006.00 | | 175 006.00 | 175 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 556.00 | 326 250.00 | 3 328 306.00 | 3 654 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 652.00 | 763 760.00 | 3 358 892.00 | 4 122 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 161.00 | 356 161.00 | | 356 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 881.00 | 1 329 193.00 | | 1 797 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 884.00 | 468 688.00 | | 46 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 695.00 | 2 170 811.00 | | 2 217 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 083.00 | 565 038.00 | | 285 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 372.00 | 828 795.00 | | 341 372.00 |
EA Autres dettes | 510 665.00 | 592.00 | | 510 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 197.00 | 2 124 967.00 | | 1 141 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 892.00 | 4 295 778.00 | | 3 358 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 197.00 | 2 124 967.00 | | 1 141 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 167.00 | | 1 315 167.00 | 1 315 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 167.00 | | 1 315 167.00 | 1 315 167.00 |
FM Production stockée | | | 493 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 117.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 15 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 10 888.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 650.00 | 10 888.00 | | 12 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 621.00 | 4 112.00 | | -12 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 175 539.00 | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 019.00 | 2 892 908.00 | | 1 815 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 135.00 | 2 424 220.00 | | 1 768 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 884.00 | 468 688.00 | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 553.00 | | | 480 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 456.00 | 9 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 456.00 | 468 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 714.00 | 18 797.00 | | 418 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 344.00 | 75.00 | | 230 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 370.00 | 18 722.00 | | 188 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 083.00 | 285 083.00 | | 285 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 665.00 | 510 665.00 | | 510 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 331.00 | 1 194 331.00 | | 1 194 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 633.00 | 1 522 633.00 | | 1 522 633.00 |
VW T.V.A. | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 197.00 | 1 141 197.00 | | 1 141 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 139.00 | 23 343.00 | | 23 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 782.00 | 12 000.00 | | 12 782.00 |
ST Autres comptes | 208 533.00 | 211 588.00 | | 208 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 385.00 | 83 559.00 | | 83 385.00 |
YT Sous‐traitance | 79 681.00 | 63 163.00 | | 79 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 207.00 | 16 179.00 | | 6 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 346.00 | 39 522.00 | | 29 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 848.00 | 549 671.00 | | 263 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 936.00 | 33 115.00 | | 45 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 381.00 | 370 309.00 | | 384 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |