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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 177 445.00 | 151 588.00 | 25 857.00 | 177 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 501.00 | 240 502.00 | 204 999.00 | 445 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 508.00 | 209 164.00 | 17 344.00 | 226 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 683.00 | 601 254.00 | 444 429.00 | 1 045 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 252.00 | 4 772.00 | 100 480.00 | 105 252.00 |
BN En cours de production de biens | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 132 293.00 | 29 690.00 | 102 603.00 | 132 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 232.00 | 13 041.00 | 277 191.00 | 290 232.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 928.00 | | 553 928.00 | 553 928.00 |
CF Disponibilités | 686 582.00 | | 686 582.00 | 686 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 570.00 | 47 503.00 | 1 759 066.00 | 1 806 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 253.00 | 648 757.00 | 2 203 496.00 | 2 852 253.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | 708 953.00 | 656 108.00 | | 708 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 931.00 | 112 845.00 | | 204 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 500.00 | 1 045 153.00 | | 1 240 500.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 62 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 62 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 526.00 | 7 259.00 | | 361 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | 56 333.00 | | 65 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 729.00 | 53 552.00 | | 101 729.00 |
EA Autres dettes | 56 185.00 | 55 871.00 | | 56 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 495.00 | 514 015.00 | | 925 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 496.00 | 1 621 668.00 | | 2 203 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 655.00 | 42 275.00 | | 531 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | 42 275.00 | | 531 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 25 000.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 342.00 | | 25 000.00 | 98 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 526.00 | 8 358.00 | 353 168.00 | 361 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 000.00 | 3 412.00 | 337 588.00 | 341 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 830.00 | 325 830.00 | | 325 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 495.00 | 234 739.00 | 690 756.00 | 925 495.00 |