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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 2 381.00 | 2 084.00 | 297.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 102.00 | 516.00 | 2 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 212.00 | 4 794.00 | 1 169 418.00 | 1 174 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 445.00 | | 397 445.00 | 397 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 658.00 | 4 794.00 | 1 566 863.00 | 1 571 658.00 |
CU Autres participations | 1 167 116.00 | | 1 167 116.00 | 1 167 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 600.00 | 838 600.00 | | 838 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
DG Autres réserves | 424 088.00 | 362 576.00 | | 424 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 864.00 | 93 511.00 | | 98 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 296.00 | 1 477 432.00 | | 1 544 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 657.00 | 5 048.00 | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 8 730.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 518.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 567.00 | 111 962.00 | | 22 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 863.00 | 1 589 394.00 | | 1 566 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 017.00 | 209 017.00 | | 209 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |