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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 260.00 | 47 722.00 | 4 538.00 | 52 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 260.00 | 47 722.00 | 4 538.00 | 52 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
060 Stock marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
110 Total général Actif | 106 329.00 | 47 722.00 | 58 606.00 | 106 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 513.00 | 21 420.00 | | 18 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 993.00 | 125 335.00 | | 118 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 666.00 | | |
230 Autres produits | 2 335.00 | 1 904.00 | | 2 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 840.00 | 151 326.00 | | 139 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 803.00 | 11 971.00 | | 8 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 346.00 | -1 507.00 | | 1 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 135.00 | 12 574.00 | | 7 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 573.00 | 206.00 | | 3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 46 097.00 | 50 602.00 | | 46 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 640.00 | | 2 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 572.00 | 55 648.00 | | 49 572.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | 14 959.00 | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 1 631.00 | | 1 308.00 |
262 Autres charges | 5 465.00 | 5 304.00 | | 5 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 928.00 | 154 026.00 | | 135 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 912.00 | -2 700.00 | | 3 912.00 |
294 Charges financières | | 101.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 511.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 872.00 | -3 312.00 | | 3 872.00 |