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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 226.00 | 38 939.00 | 15 287.00 | 54 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 68 446.00 | 16 487.00 | 84 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 817.00 | | 558 817.00 | 558 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 750.00 | 68 446.00 | 575 304.00 | 643 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
DH Report à nouveau | -117 344.00 | -177 284.00 | | -117 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 486.00 | 59 940.00 | | 180 486.00 |
DL TOTAL (I) | 230 684.00 | 50 198.00 | | 230 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 357.00 | 6 224.00 | | 15 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 578.00 | 63 709.00 | | 44 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 157 189.00 | | 187 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 584.00 | 113 463.00 | | 95 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 621.00 | 340 585.00 | | 344 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 304.00 | 390 783.00 | | 575 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 042.00 | 340 585.00 | | 300 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 671.00 | | 4 262.00 | 80 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 471.00 | | 4 262.00 | 79 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 423.00 | 6 023.00 | | 62 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 423.00 | 6 023.00 | | 62 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 209.00 | 135 209.00 | | 135 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
VW T.V.A. | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |