| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 16 828.00 | 2 657.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 62 142.00 | 2 095.00 | 64 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 160.00 | 82 906.00 | 74 254.00 | 157 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
BN En cours de production de biens | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 099.00 | 82 906.00 | 160 193.00 | 243 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DH Report à nouveau | -4 741.00 | -73 653.00 | | -4 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 114.00 | 68 911.00 | | 21 114.00 |
DL TOTAL (I) | 69 973.00 | 48 859.00 | | 69 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 18 827.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 984.00 | 63 009.00 | | 55 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 21 559.00 | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 150.00 | 18 022.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 220.00 | 121 417.00 | | 90 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 193.00 | 170 276.00 | | 160 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 056.00 | | 365 056.00 | 365 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 056.00 | | 365 056.00 | 365 056.00 |
FM Production stockée | | | -1 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 549.00 | 32 698.00 | | 31 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | 1 640.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 2 083.00 | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 4 546.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | 4 546.00 | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -2 463.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | -356.00 | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 159.00 | 454 854.00 | | 364 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 045.00 | 385 943.00 | | 343 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 114.00 | 68 911.00 | | 21 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 875.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 290.00 | | 3 072.00 | 156 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202.00 | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 157 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 368.00 | | 2 355.00 | 81 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | | 717.00 | 8 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 751.00 | 3 154.00 | | 79 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 816.00 | 3 154.00 | | 75 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 191.00 | 12 031.00 | 43 160.00 | 55 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | | | 418.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 704.00 | 37 251.00 | 3 453.00 | 40 704.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 220.00 | 47 060.00 | 43 160.00 | 90 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 001.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | 7 836.00 | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 30 150.00 | 35 535.00 | | 30 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 453.00 | 14 459.00 | | 14 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274.00 | 835.00 | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 187.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | 2 188.00 | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 623.00 | 61 538.00 | | 44 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 797.00 | 45 886.00 | | 39 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 859.00 | 58 665.00 | | 55 859.00 |