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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 574.00 | 18 479.00 | 16 095.00 | 34 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 431 660.00 | 58 450.00 | 1 373 210.00 | 1 431 660.00 |
AP Constructions | 12 156 335.00 | 9 384 471.00 | 2 771 865.00 | 12 156 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 399.00 | 325 184.00 | 18 215.00 | 343 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 174.00 | 1 296 191.00 | 314 983.00 | 1 611 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
AX Avances et acomptes | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829 469.00 | 11 082 775.00 | 4 746 694.00 | 15 829 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 454.00 | 17 566.00 | 303 888.00 | 321 454.00 |
BZ Autres créances | 748 357.00 | | 748 357.00 | 748 357.00 |
CF Disponibilités | 288 332.00 | | 288 332.00 | 288 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 402.00 | 17 566.00 | 1 540 837.00 | 1 558 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 387 872.00 | 11 100 341.00 | 6 287 531.00 | 17 387 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 260.00 | 310 260.00 | | 310 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 666.00 | 772 133.00 | | 1 022 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 778.00 | 250 532.00 | | 184 778.00 |
DK Provisions réglementées | 840 201.00 | 841 726.00 | | 840 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 046.00 | 2 205 793.00 | | 2 389 046.00 |
DP Provisions pour risques | 173 600.00 | 100 000.00 | | 173 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 600.00 | 100 000.00 | | 173 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 200.00 | 1 733 683.00 | | 2 492 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 193.00 | 238 271.00 | | 267 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 923.00 | 462 458.00 | | 545 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 892.00 | 327 938.00 | | 244 892.00 |
EA Autres dettes | 106 775.00 | 72 929.00 | | 106 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 724 885.00 | 2 837 255.00 | | 3 724 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 531.00 | 5 143 048.00 | | 6 287 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 906 324.00 | | 1 500 714.00 | 14 906 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 15 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 401.00 | 70 168.00 | 15 829 469.00 | 507 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 4 450.00 | 34 574.00 | 4 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 128.00 | 63 279.00 | 15 779 185.00 | 503 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 847.00 | | 4 450.00 | 38 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864 495.00 | | 1 481 097.00 | 14 864 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 15 166.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 886 820.00 | 195 955.00 | | 10 886 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 720.00 | 759.00 | | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869 100.00 | 195 196.00 | | 10 869 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 841 726.00 | | 1 525.00 | 841 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 73 600.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | | 1 313.00 | 18 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 879.00 | | 1 313.00 | 18 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 604.00 | 73 600.00 | 2 838.00 | 960 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 600.00 | 1 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 923.00 | 545 923.00 | | 545 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 115.00 | 146 115.00 | | 146 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 395 225.00 | 395 225.00 | | 395 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -73 771.00 | -73 771.00 | | -73 771.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VC Groupe et associés | 650 957.00 | 650 957.00 | | 650 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 176.00 | 2 492 176.00 | | 2 492 176.00 |
VI Groupe et associés | 67 903.00 | 67 903.00 | | 67 903.00 |
VP Divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 109.00 | 1 109 399.00 | 14 710.00 | 1 124 109.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 692.00 | 3 457 692.00 | | 3 457 692.00 |