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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 2 050.00 | 1 367.00 | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 022.00 | 105 800.00 | 1 362 222.00 | 1 468 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 263.00 | 204 534.00 | 69 728.00 | 274 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 581.00 | 312 385.00 | 1 471 197.00 | 1 783 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 6 561 140.00 | | 6 561 140.00 | 6 561 140.00 |
CF Disponibilités | 956 867.00 | | 956 867.00 | 956 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 289.00 | | 7 530 289.00 | 7 530 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 313 870.00 | 312 385.00 | 9 001 486.00 | 9 313 870.00 |
CU Autres participations | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 112 785.00 | 323 201.00 | | 112 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 281.00 | -90 416.00 | | 292 281.00 |
DL TOTAL (I) | 413 451.00 | 241 170.00 | | 413 451.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 186.00 | 1 662 859.00 | | 1 517 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 117 901.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 181.00 | 157 727.00 | | 224 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 6 750 039.00 | 5 878 369.00 | | 6 750 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 582 034.00 | 7 816 856.00 | | 8 582 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 486.00 | 8 062 026.00 | | 9 001 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 238 365.00 | 6 313 039.00 | | 7 238 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 409.00 | | 1 937 409.00 | 1 937 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 409.00 | | 1 937 409.00 | 1 937 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 2 391.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | -2 391.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 517.00 | 1 184 078.00 | | 1 941 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 236.00 | 1 274 494.00 | | 1 649 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 281.00 | -90 416.00 | | 292 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 721.00 | | 1 574 223.00 | 1 880 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595 716.00 | 37 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 362.00 | 1 783 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 646.00 | 274 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 088.00 | | 94 822.00 | 255 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 634.00 | | 7 962.00 | 1 625 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 933.00 | 156 098.00 | 75 646.00 | 199 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 933.00 | 80 248.00 | 75 646.00 | 199 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 36 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750 039.00 | 6 750 039.00 | | 6 750 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 186.00 | 173 517.00 | 670 145.00 | 1 517 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547 380.00 | 6 547 380.00 | | 6 547 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 884.00 | 6 573 422.00 | 14 462.00 | 6 587 884.00 |
VW T.V.A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 582 034.00 | 7 238 365.00 | 670 145.00 | 8 582 034.00 |