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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 151.00 | 13 541.00 | 610.00 | 14 151.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 115.00 | 67 782.00 | 6 333.00 | 74 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 935.00 | 135 815.00 | 16 120.00 | 151 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266 006.00 | | 266 006.00 | 266 006.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 935.00 | 135 815.00 | 284 120.00 | 419 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 668.00 | -27 311.00 | | 19 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 812.00 | 46 979.00 | | 25 812.00 |
DL TOTAL (I) | 276 876.00 | 251 064.00 | | 276 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 226.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 17 499.00 | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 244.00 | 19 790.00 | | 7 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 120.00 | 310 730.00 | | 284 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 244.00 | 19 790.00 | | 7 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 208.00 | 162 707.00 | | 76 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 396.00 | 115 728.00 | | 50 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 812.00 | 46 979.00 | | 25 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 815.00 | 1 000.00 | | 134 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 273.00 | 1 000.00 | | 121 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 265 541.00 | 265 541.00 | | 265 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 036.00 | 266 006.00 | 30.00 | 266 036.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |