| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 513.00 | 102 518.00 | 100 995.00 | 203 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 043.00 | 102 518.00 | 459 525.00 | 562 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 270 196.00 | | 270 196.00 | 270 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 918.00 | | 128 918.00 | 128 918.00 |
CF Disponibilités | 672 561.00 | | 672 561.00 | 672 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 678.00 | | 1 073 678.00 | 1 073 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 721.00 | 102 518.00 | 1 533 203.00 | 1 635 721.00 |
CU Autres participations | 358 500.00 | | 358 500.00 | 358 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 801.00 | 1 473 691.00 | | 1 311 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 753.00 | -41 890.00 | | 87 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 555.00 | 1 541 801.00 | | 1 509 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 18 678.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 13 689.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | 5 272.00 | | 5 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 648.00 | 43 639.00 | | 23 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 203.00 | 1 585 440.00 | | 1 533 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 785.00 | 540.00 | | 135 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | 3 401.00 | | 62 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 285.00 | 3 941.00 | | 198 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 285.00 | -598.00 | | -198 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 500.00 | 45 343.00 | | 402 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 747.00 | 87 233.00 | | 314 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 753.00 | -41 890.00 | | 87 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 792.00 | | | 625 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 358 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 749.00 | 562 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 749.00 | 203 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 262.00 | | | 209 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 530.00 | | | 416 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595.00 | 49 172.00 | 1 249.00 | 54 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 595.00 | 49 172.00 | 1 249.00 | 54 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 484.00 | 227 484.00 | | 227 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 229.00 | 272 199.00 | 30.00 | 272 229.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |