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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 749.00 | 28 068.00 | 37 682.00 | 65 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 830.00 | 250 118.00 | 105 712.00 | 355 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 123.00 | 281 015.00 | 367 108.00 | 648 123.00 |
BT Marchandises | 249 789.00 | 3 016.00 | 246 773.00 | 249 789.00 |
BZ Autres créances | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 295.00 | 3 016.00 | 787 279.00 | 790 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 418.00 | 284 031.00 | 1 154 387.00 | 1 438 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
DH Report à nouveau | 327 538.00 | 274 196.00 | | 327 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 643.00 | 273 342.00 | | 243 643.00 |
DL TOTAL (I) | 813 758.00 | 790 115.00 | | 813 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 089.00 | 108 686.00 | | 106 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 128 874.00 | | 114 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 937.00 | 198 986.00 | | 119 937.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 629.00 | 436 566.00 | | 340 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 387.00 | 1 226 680.00 | | 1 154 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 424.00 | 370 829.00 | | 281 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 178 381.00 | | 2 178 381.00 | 2 178 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 381.00 | | 2 178 381.00 | 2 178 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 719.00 | 1 437.00 | | -30 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 84 518.00 | | 81 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 932.00 | 1 910 511.00 | | 2 195 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 288.00 | 1 637 169.00 | | 1 952 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 643.00 | 273 342.00 | | 243 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 024.00 | | 58 744.00 | 601 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 295.00 | 119 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 648 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 421 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 223.00 | | 46 707.00 | 375 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 972.00 | | 12 037.00 | 118 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 929.00 | 53 086.00 | | 227 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 099.00 | 53 086.00 | | 225 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
UX Autres créances clients | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VB T. V. A. | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 089.00 | 46 885.00 | 59 205.00 | 106 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 919.00 | 64 919.00 | | 64 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 184.00 | 264 969.00 | 117 214.00 | 382 184.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 629.00 | 281 424.00 | 59 205.00 | 340 629.00 |