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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 010.00 | 513 627.00 | 82 382.00 | 596 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 961.00 | 104 307.00 | 40 654.00 | 144 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 679.00 | 617 935.00 | 136 744.00 | 754 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
BZ Autres créances | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 155 235.00 | | 155 235.00 | 155 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 018.00 | | 418 018.00 | 418 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 698.00 | 617 935.00 | 554 762.00 | 1 172 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 173 147.00 | | | 173 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
DL TOTAL (I) | 292 830.00 | | | 292 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 932.00 | | | 261 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 762.00 | | | 554 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 294.00 | | | 196 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 652.00 | | 24 785.00 | 732 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 13 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 757.00 | 754 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 353.00 | | 24 619.00 | 716 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 299.00 | | 166.00 | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 033.00 | 37 902.00 | | 580 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 033.00 | 37 902.00 | | 580 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 207.00 | 42 569.00 | 65 638.00 | 108 207.00 |
VI Groupe et associés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 387.00 | 135 887.00 | 2 500.00 | 138 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 932.00 | 196 295.00 | 65 638.00 | 261 932.00 |