| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 1 423.00 | 5 915.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 18 294.00 | 12 196.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 147 010.00 | 204 531.00 | 1 942 478.00 | 2 147 010.00 |
AP Constructions | 65 049.00 | 49 812.00 | 15 237.00 | 65 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 991.00 | 129 296.00 | 34 695.00 | 163 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 70 196.00 | 20 990.00 | 91 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 419.00 | 473 552.00 | 2 041 867.00 | 2 515 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 002.00 | 2 814.00 | 160 189.00 | 163 002.00 |
BN En cours de production de biens | 284 144.00 | | 284 144.00 | 284 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 281.00 | 153 933.00 | 2 501 347.00 | 2 655 281.00 |
BZ Autres créances | 253 085.00 | | 253 085.00 | 253 085.00 |
CF Disponibilités | 1 270 698.00 | | 1 270 698.00 | 1 270 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 661.00 | 156 747.00 | 4 478 914.00 | 4 635 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 080.00 | 630 299.00 | 6 520 782.00 | 7 151 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 22 600.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 40 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 152.00 | | | -135 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | -175 359.00 | | 34 571.00 |
DK Provisions réglementées | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 219.00 | -58 752.00 | | 123 219.00 |
DP Provisions pour risques | 219 819.00 | 119 924.00 | | 219 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 820.00 | 119 924.00 | | 219 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 378.00 | 408 894.00 | | 1 858 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 332.00 | 297 503.00 | | 899 332.00 |
EA Autres dettes | 2 878 991.00 | 3 162 109.00 | | 2 878 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 691.00 | 235 488.00 | | 490 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 744.00 | 4 103 994.00 | | 6 177 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 520 782.00 | 4 165 166.00 | | 6 520 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 850 355.00 | | 11 850 355.00 | 11 850 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850 355.00 | | 11 850 355.00 | 11 850 355.00 |
FM Production stockée | | | 148 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 020 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 388 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 726.00 | 388 519.00 | | 6 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 322.00 | 432 828.00 | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 322.00 | 433 648.00 | | 10 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -45 129.00 | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098 311.00 | 3 108 705.00 | | 12 098 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 063 740.00 | 3 284 064.00 | | 12 063 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 571.00 | -175 359.00 | | 34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 713.00 | | 2 397 377.00 | 2 724 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 554 400.00 | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606 671.00 | 2 515 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 743.00 | 2 184 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 528.00 | 320 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 270.00 | | 2 188 310.00 | 15 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 742.00 | | 200 011.00 | 153 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 700.00 | | 9 056.00 | 2 555 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 638.00 | 124 185.00 | 52 271.00 | 401 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 966.00 | 103 025.00 | 18 743.00 | 139 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 672.00 | 21 160.00 | 33 528.00 | 261 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 776.00 | 49 500.00 | 13 700.00 | 158 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 022.00 | | 208.00 | 3 022.00 |
6T Sur comptes clients | 140 230.00 | 13 703.00 | | 140 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 252.00 | 13 703.00 | 208.00 | 143 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 028.00 | 63 203.00 | 13 908.00 | 355 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 203.00 | 13 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 378.00 | 1 858 378.00 | | 1 858 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 830.00 | 192 830.00 | | 192 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 802.00 | 279 802.00 | | 279 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 691.00 | 490 691.00 | | 490 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | 1.00 | 10 355.00 | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 957.00 | 2 471 957.00 | | 2 471 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 324.00 | 183 324.00 | | 183 324.00 |
VB T. V. A. | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 404.00 | 2 875 404.00 | | 2 875 404.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 333.00 | 2 911 978.00 | 10 355.00 | 2 922 333.00 |
VW T.V.A. | 416 665.00 | 416 665.00 | | 416 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127 393.00 | 6 127 393.00 | | 6 127 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |