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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 668.00 | 153 693.00 | 73 975.00 | 227 668.00 |
AN Terrains | 80 865.00 | 21 879.00 | 58 986.00 | 80 865.00 |
AP Constructions | 801 294.00 | 634 633.00 | 166 661.00 | 801 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 049.00 | 764 690.00 | 620 360.00 | 1 385 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 937.00 | 231 463.00 | 140 474.00 | 371 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 548.00 | | 59 548.00 | 59 548.00 |
AX Avances et acomptes | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 538.00 | 1 806 358.00 | 1 141 180.00 | 2 947 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 659.00 | 255 298.00 | 737 361.00 | 992 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 069.00 | 304 325.00 | 429 744.00 | 734 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 070.00 | 144 152.00 | 1 190 918.00 | 1 335 070.00 |
BZ Autres créances | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CF Disponibilités | 722 529.00 | | 722 529.00 | 722 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 007.00 | | 110 007.00 | 110 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 467.00 | 703 776.00 | 3 351 691.00 | 4 055 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 005.00 | 2 510 134.00 | 4 492 871.00 | 7 003 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 365.00 | | | 120 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 400.00 | 415 400.00 | | 415 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
DG Autres réserves | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 883.00 | 9.00 | | 173 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 051.00 | 695 469.00 | | 497 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 873.00 | 3 015 418.00 | | 2 990 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 385.00 | 67 019.00 | | 42 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 703.00 | 547 669.00 | | 626 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 386.00 | 912 919.00 | | 735 386.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 501 997.00 | 1 529 738.00 | | 1 501 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 871.00 | 4 545 156.00 | | 4 492 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 266.00 | 1 487 369.00 | | 1 386 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 137 449.00 | 3 771 058.00 | 7 908 507.00 | 4 137 449.00 |
FG Production vendue services | 8 115.00 | 9 546.00 | 17 661.00 | 8 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 564.00 | 3 780 604.00 | 7 926 167.00 | 4 145 564.00 |
FM Production stockée | | | -203 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 970.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 865 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 172.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 2 402.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -2 402.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 313.00 | 281 843.00 | | 166 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 418.00 | 7 783 183.00 | | 8 539 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 042 367.00 | 7 087 714.00 | | 8 042 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 051.00 | 695 469.00 | | 497 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 763.00 | | 443 828.00 | 2 913 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 264.00 | 383 788.00 | 2 947 538.00 | 26 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 264.00 | 383 788.00 | 2 719 870.00 | 26 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 156.00 | | 71 512.00 | 156 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 607.00 | | 372 315.00 | 2 757 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 372.00 | 275 774.00 | 383 788.00 | 1 914 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 063.00 | 19 630.00 | | 134 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 309.00 | 256 144.00 | 383 788.00 | 1 780 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 707.00 | 340 917.00 | | 218 707.00 |
6T Sur comptes clients | 155 287.00 | 42 054.00 | 53 189.00 | 155 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 995.00 | 382 970.00 | 53 189.00 | 373 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 995.00 | 382 970.00 | 53 189.00 | 373 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 970.00 | 53 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 703.00 | 626 703.00 | | 626 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 640.00 | 372 640.00 | | 372 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 933.00 | 295 933.00 | | 295 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 705.00 | 1 214 705.00 | | 1 214 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
VB T. V. A. | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 385.00 | 24 178.00 | 18 207.00 | 42 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 209.00 | 1 485 845.00 | 120 365.00 | 1 606 209.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 473.00 | 1 386 266.00 | 18 207.00 | 1 404 473.00 |