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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 089.00 | 44 239.00 | 15 850.00 | 60 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 606.00 | 19 219.00 | 1 387.00 | 20 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 923.00 | 63 457.00 | 22 465.00 | 85 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | 292.00 | 3 272.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 454.00 | 292.00 | 59 162.00 | 59 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 377.00 | 63 749.00 | 81 628.00 | 145 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 508.00 | 1 617.00 | | 13 508.00 |
DH Report à nouveau | | -6 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 102.00 | 11 890.00 | | 15 102.00 |
DL TOTAL (I) | 45 110.00 | 30 008.00 | | 45 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 324.00 | 22 734.00 | | 16 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 1 229.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 11 107.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 7 935.00 | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 517.00 | 43 116.00 | | 36 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 628.00 | 73 124.00 | | 81 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 107.00 | 26 792.00 | | 26 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 1 900.00 | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 517.00 | 17 233.00 | | 14 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 994.00 | 14 139.00 | | 12 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | -198.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 938.00 | 159 122.00 | | 163 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 835.00 | 147 232.00 | | 148 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 102.00 | 11 890.00 | | 15 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 850.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 235.00 | | 8 026.00 | 84 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 339.00 | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 339.00 | 85 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 007.00 | | 1 687.00 | 79 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | 6 339.00 | 5 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 358.00 | 6 099.00 | | 57 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | 6 099.00 | | 57 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 324.00 | 5 913.00 | 10 410.00 | 16 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 549.00 | 5 359.00 | 5 190.00 | 10 549.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 517.00 | 26 107.00 | 10 410.00 | 36 517.00 |