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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 607.00 | 18 914.00 | 49 694.00 | 68 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 092 616.00 | | 1 092 616.00 | 1 092 616.00 |
AP Constructions | 902 678.00 | 535 340.00 | 367 338.00 | 902 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 272.00 | 104 217.00 | 33 054.00 | 137 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 394.00 | 1 266 457.00 | 203 937.00 | 1 470 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 747.00 | 1 924 928.00 | 1 778 819.00 | 3 703 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BZ Autres créances | 452 027.00 | | 452 027.00 | 452 027.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 567.00 | | 646 567.00 | 646 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 314.00 | 1 924 928.00 | 2 425 385.00 | 4 350 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 350.00 | 491 917.00 | | 357 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | -134 567.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 371 688.00 | 365 735.00 | | 371 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 967.00 | 1 843 703.00 | | 1 721 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 655.00 | 59 419.00 | | 117 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 867.00 | 116 429.00 | | 173 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 530.00 | 48 680.00 | | 35 530.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 6 803.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 698.00 | 2 076 284.00 | | 2 053 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 385.00 | 2 442 019.00 | | 2 425 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 425.00 | 577 320.00 | | 867 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 663.00 | 56 780.00 | | 168 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 656.00 | | 24 210.00 | 3 705 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 3 703 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 2 542 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 223.00 | | | 1 161 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 433.00 | | 24 210.00 | 2 544 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 525.00 | 137 523.00 | 26 119.00 | 1 813 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | 6 532.00 | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 143.00 | 130 991.00 | 26 119.00 | 1 801 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 304.00 | 367 032.00 | 1 144 198.00 | 1 553 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 915.00 | | | 230 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 475.00 | 428 475.00 | | 428 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 440.00 | 563 140.00 | 6 300.00 | 569 440.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 698.00 | 867 425.00 | 1 144 198.00 | 2 053 698.00 |