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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 803.00 | 21 454.00 | 2 349.00 | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 363.00 | 937 606.00 | 1 256 757.00 | 2 194 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 527.00 | 505 852.00 | 325 676.00 | 831 527.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 346.00 | 1 464 912.00 | 1 651 434.00 | 3 116 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 497.00 | 7 433.00 | 446 064.00 | 453 497.00 |
BN En cours de production de biens | 505 894.00 | | 505 894.00 | 505 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 612.00 | 64 479.00 | 1 339 133.00 | 1 403 612.00 |
BZ Autres créances | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CF Disponibilités | 949 306.00 | | 949 306.00 | 949 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 472.00 | 71 912.00 | 3 297 560.00 | 3 369 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 818.00 | 1 536 824.00 | 4 948 994.00 | 6 485 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 813.00 | 1 182 345.00 | | 1 475 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 993.00 | 293 468.00 | | 238 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 779.00 | 1 640 813.00 | | 2 068 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 655.00 | 1 222 763.00 | | 1 414 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 497.00 | 711 583.00 | | 917 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 021.00 | 366 071.00 | | 368 021.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 215.00 | 2 300 416.00 | | 2 880 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 994.00 | 3 941 229.00 | | 4 948 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 560.00 | | 1 645 195.00 | 3 335 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 409.00 | 3 116 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 823.00 | 78 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810 586.00 | 3 035 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 182.00 | | 1 645 195.00 | 3 201 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 167.00 | 223 166.00 | 515 421.00 | 1 757 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 557.00 | 4 721.00 | 28 823.00 | 45 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 610.00 | 218 445.00 | 486 598.00 | 1 711 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 497.00 | 917 497.00 | | 917 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 021.00 | 368 021.00 | | 368 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 729.00 | 1 394 729.00 | | 1 394 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 655.00 | 278 145.00 | 987 336.00 | 1 414 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 627.00 | | | 443 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 633.00 | | | 251 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 527.00 | 1 460 775.00 | 1 752.00 | 1 462 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 215.00 | 1 733 705.00 | 987 336.00 | 2 870 215.00 |