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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 345.00 | 7 520.00 | 12 825.00 | 20 345.00 |
AH Fonds commercial | 359 180.00 | | 359 180.00 | 359 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 87 814.00 | 8 455.00 | 96 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 426.00 | 96 084.00 | 394 342.00 | 490 426.00 |
BT Marchandises | 359 894.00 | 15 848.00 | 344 046.00 | 359 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 456.00 | 7 072.00 | 32 384.00 | 39 456.00 |
BZ Autres créances | 64 690.00 | 19 456.00 | 45 234.00 | 64 690.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 076.00 | 42 376.00 | 459 700.00 | 502 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 502.00 | 138 460.00 | 854 042.00 | 992 502.00 |
CU Autres participations | 834.00 | 750.00 | 84.00 | 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | 341 431.00 | | 65 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 187.00 | 26 528.00 | | 53 187.00 |
DL TOTAL (I) | 419 945.00 | 376 759.00 | | 419 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 037.00 | 23 216.00 | | 23 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 037.00 | 23 216.00 | | 23 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 280.00 | 201 147.00 | | 115 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | 3 030.00 | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 457.00 | 159 620.00 | | 203 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 227.00 | 60 836.00 | | 82 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 060.00 | 424 634.00 | | 411 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 042.00 | 824 608.00 | | 854 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 816.00 | | | 325 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 050.00 | 323.00 | 1 697 373.00 | 1 697 050.00 |
FG Production vendue services | 18 597.00 | 2 706.00 | 21 303.00 | 18 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 647.00 | 3 029.00 | 1 718 676.00 | 1 715 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 4 834.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -4 834.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | -2 533.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 453.00 | 1 864 376.00 | | 1 738 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 266.00 | 1 837 848.00 | | 1 685 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 187.00 | 26 528.00 | | 53 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 000.00 | | 16 426.00 | 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 490 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 379 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 485.00 | | 15 040.00 | 379 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 884.00 | | 1 386.00 | 94 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 171.00 | 5 162.00 | | 90 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | 2 215.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 866.00 | 2 947.00 | | 84 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 216.00 | 6 500.00 | 6 679.00 | 23 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 660.00 | 15 848.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 072.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | 43 126.00 | 8 660.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 876.00 | 49 626.00 | 15 339.00 | 31 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 376.00 | 15 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 457.00 | 203 457.00 | | 203 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280.00 | 30 036.00 | 85 244.00 | 115 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 881.00 | 119 083.00 | 13 798.00 | 132 881.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 060.00 | 325 816.00 | 85 244.00 | 411 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
ST Autres comptes | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 606.00 | | | 363 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 985.00 | | | 208 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 495.00 | | | 193 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |