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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 213.00 | 15 892.00 | 24 321.00 | 40 213.00 |
AH Fonds commercial | 193 843.00 | 76 529.00 | 117 314.00 | 193 843.00 |
AP Constructions | 1 395 760.00 | 756 704.00 | 639 056.00 | 1 395 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 701.00 | 1 485 764.00 | 728 937.00 | 2 214 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 600.00 | 137 408.00 | 11 191.00 | 148 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 041.00 | 2 472 298.00 | 2 952 742.00 | 5 425 041.00 |
BT Marchandises | 1 509 724.00 | | 1 509 724.00 | 1 509 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 784.00 | | 1 997 784.00 | 1 997 784.00 |
BZ Autres créances | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
CF Disponibilités | 1 047 196.00 | | 1 047 196.00 | 1 047 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 056.00 | | 4 995 056.00 | 4 995 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 420 097.00 | 2 472 298.00 | 7 947 798.00 | 10 420 097.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 701.00 | 115 702.00 | | 115 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 580.00 | 437 580.00 | | 437 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 474 649.00 | 121 573.00 | | 474 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 422.00 | 353 077.00 | | 218 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 553.00 | 1 040 131.00 | | 1 258 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 902.00 | 1 130 759.00 | | 1 297 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 447.00 | 974 961.00 | | 1 511 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 451.00 | 3 391 427.00 | | 2 798 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 373.00 | 726 869.00 | | 1 014 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 618.00 | 53 975.00 | | 50 618.00 |
EA Autres dettes | 13 617.00 | 14 252.00 | | 13 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 3 323.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 689 244.00 | 6 295 567.00 | | 6 689 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 798.00 | 7 335 698.00 | | 7 947 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 779.00 | 4 429 210.00 | | 4 633 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | 1 856.00 | | 2 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 758 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 324 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 082 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 147 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 642 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 847.00 | |
GE Autres charges | | | 19 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 974 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 949.00 | 17 535.00 | | 134 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 699.00 | 17 785.00 | | 135 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 281.00 | 1 692.00 | | 17 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 779.00 | | 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 647.00 | 441.00 | | 18 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 716.00 | 2 913.00 | | 36 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 982.00 | 14 872.00 | | 98 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 234.00 | 30 187.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 937.00 | 7 959.00 | | 20 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 283 679.00 | 25 644 936.00 | | 29 283 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 065 257.00 | 25 291 859.00 | | 29 065 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 422.00 | 353 077.00 | | 218 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 496.00 | | 1 887 197.00 | 6 514 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 006.00 | 849 852.00 | 1 431 920.00 | 68 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 206.00 | 2 506 445.00 | 5 425 041.00 | 470 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 402 200.00 | 1 656 593.00 | 3 759 063.00 | 402 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 722.00 | | 1 335.00 | 232 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 084 325.00 | | 1 733 531.00 | 4 084 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 447.00 | | 152 331.00 | 2 197 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 402 200.00 | | | 402 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 287.00 | 304 495.00 | 115 484.00 | 2 283 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 236.00 | 185.00 | | 92 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 051.00 | 304 310.00 | 115 484.00 | 2 191 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 236.00 | 539 236.00 | | 539 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 451.00 | 2 798 451.00 | | 2 798 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 893.00 | 200 893.00 | | 200 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 545.00 | 294 545.00 | | 294 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 641.00 | 1 997 641.00 | | 1 997 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 291.00 | 212 036.00 | 860 713.00 | 1 295 291.00 |
VI Groupe et associés | 972 210.00 | | 972 210.00 | 972 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 443.00 | | | 423 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 341.00 | 2 438 135.00 | 161 205.00 | 2 599 341.00 |
VW T.V.A. | 355 993.00 | 355 993.00 | | 355 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 244.00 | 4 633 779.00 | 1 832 923.00 | 6 689 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |