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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 1 253.00 | 2 812.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 871.00 | 1 253.00 | 120 618.00 | 121 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 296 416.00 | | 296 416.00 | 296 416.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 343.00 | 1 253.00 | 423 090.00 | 424 343.00 |
CU Autres participations | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 211.00 | | | -324 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
DL TOTAL (I) | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 703.00 | | | 120 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 090.00 | | | 423 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 417.00 | | | 149 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | | | -7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 101.00 | | 64 080.00 | 198 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 306.00 | 117 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 310.00 | 121 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 004.00 | 4 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | | 25 751.00 | 8 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 783.00 | | 38 329.00 | 189 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594.00 | 3 738.00 | 5 079.00 | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 3 738.00 | 5 079.00 | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 416.00 | 296 416.00 | | 296 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |