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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
AN Terrains | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 200 612.00 | 180 199.00 | 20 412.00 | 200 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 033.00 | 796 147.00 | 637 887.00 | 1 434 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 686.00 | 144 548.00 | 43 138.00 | 187 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 916.00 | 1 176 774.00 | 704 142.00 | 1 880 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BN En cours de production de biens | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 276.00 | | 492 276.00 | 492 276.00 |
BZ Autres créances | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
CF Disponibilités | 388 107.00 | | 388 107.00 | 388 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 198.00 | | 1 180 198.00 | 1 180 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 114.00 | 1 176 774.00 | 1 884 341.00 | 3 061 114.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 154 939.00 | | | 154 939.00 |
DH Report à nouveau | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 227.00 | | | 289 227.00 |
DL TOTAL (I) | 748 944.00 | | | 748 944.00 |
DP Provisions pour risques | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 963.00 | | | 253 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 622.00 | | | 481 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 532.00 | | | 1 104 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 341.00 | | | 1 884 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 333.00 | | | 929 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 812.00 | | 90 603.00 | 1 797 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 880 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 822 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 910.00 | | 90 603.00 | 1 735 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 571.00 | 121 203.00 | 4 000.00 | 1 059 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 578.00 | 1 271.00 | | 48 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 962.00 | 119 932.00 | 4 000.00 | 1 004 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 622.00 | 481 622.00 | | 481 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 144.00 | 86 144.00 | | 86 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 486 258.00 | 486 258.00 | | 486 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 993.00 | 57 794.00 | 175 199.00 | 232 993.00 |
VI Groupe et associés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 482.00 | 686 979.00 | 2 503.00 | 689 482.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 532.00 | 929 333.00 | 175 199.00 | 1 104 532.00 |