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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 589.00 | 300.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 21 687.00 | 21 521.00 | 167.00 | 21 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 998.00 | 158 670.00 | 6 328.00 | 164 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 182.00 | 201 481.00 | 65 701.00 | 267 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 297.00 | 385 261.00 | 108 036.00 | 493 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
BN En cours de production de biens | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 292 156.00 | | 292 156.00 | 292 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 956.00 | | 436 956.00 | 436 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 253.00 | 385 261.00 | 544 992.00 | 930 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 133.00 | 56 522.00 | | 115 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 328 877.00 | 268 587.00 | | 328 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 784.00 | 23 499.00 | | 14 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 77 158.00 | | 92 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 387.00 | 49 545.00 | | 67 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 115.00 | 150 321.00 | | 216 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 992.00 | 418 908.00 | | 544 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 119.00 | 135 543.00 | | 169 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 456.00 | | 34 608.00 | 486 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 767.00 | 493 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 34 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 453 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 259.00 | | 1 387.00 | 33 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 146.00 | | 33 221.00 | 448 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 329.00 | 18 431.00 | 27 500.00 | 394 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 232.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 973.00 | 17 199.00 | 27 500.00 | 391 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 784.00 | 8 787.00 | 5 997.00 | 14 784.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 115.00 | 169 119.00 | 5 997.00 | 175 115.00 |