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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 384.00 | 56 717.00 | 18 667.00 | 75 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 907 588.00 | 600 000.00 | 10 307 588.00 | 10 907 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 861.00 | | 663 861.00 | 663 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721 748.00 | 685 165.00 | 15 936 584.00 | 16 721 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BZ Autres créances | 8 452 154.00 | 968 024.00 | 7 484 130.00 | 8 452 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 531.00 | 3 246.00 | 463 285.00 | 466 531.00 |
CF Disponibilités | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 422.00 | 971 270.00 | 8 188 152.00 | 9 159 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 881 170.00 | 1 656 435.00 | 24 124 736.00 | 25 881 170.00 |
CU Autres participations | 4 972 692.00 | 26 225.00 | 4 946 467.00 | 4 972 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | | 3 302 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | 10 789 090.00 | 10 072 484.00 | | 10 789 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 671.00 | 716 606.00 | | 1 228 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 372 287.00 | 14 143 615.00 | | 15 372 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 425.00 | 1 317 263.00 | | 815 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882 635.00 | 7 095 542.00 | | 7 882 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 18 542.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 590.00 | 127 660.00 | | 33 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 752 450.00 | 8 559 247.00 | | 8 752 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 124 736.00 | 22 702 862.00 | | 24 124 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 608.00 | 8 245 647.00 | | 8 401 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 944 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 122.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 520.00 | 331 165.00 | | 185 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 889.00 | 331 287.00 | | 185 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 649.00 | -331 006.00 | | -185 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 331.00 | -41 134.00 | | -212 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 668.00 | 1 486 558.00 | | 2 296 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 996.00 | 769 952.00 | | 1 067 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 671.00 | 716 606.00 | | 1 228 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 570 320.00 | | 151 429.00 | 16 570 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 721 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 395.00 | | 989.00 | 74 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493 702.00 | | 150 440.00 | 16 493 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 645.00 | 13 295.00 | | 45 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 13 295.00 | | 43 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882 635.00 | 7 882 635.00 | | 7 882 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 907 588.00 | | 10 907 588.00 | 10 907 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663 861.00 | | 663 861.00 | 663 861.00 |
UX Autres créances clients | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 425.00 | 464 583.00 | 350 842.00 | 815 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 838.00 | | | 501 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452 154.00 | 8 452 154.00 | | 8 452 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 088 358.00 | 8 516 908.00 | 11 571 450.00 | 20 088 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 752 450.00 | 8 401 608.00 | 350 842.00 | 8 752 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |