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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 597.00 | 354 022.00 | 237 575.00 | 591 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 633.00 | 45 786.00 | 21 847.00 | 67 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 131.00 | 403 108.00 | 393 023.00 | 796 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BN En cours de production de biens | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 558.00 | 1 838.00 | 152 721.00 | 154 558.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 618.00 | 1 838.00 | 390 780.00 | 392 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 749.00 | 404 946.00 | 783 803.00 | 1 188 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
DL TOTAL (I) | 340 451.00 | | | 340 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 453.00 | | | 204 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 352.00 | | | 443 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 803.00 | | | 783 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 352.00 | | | 443 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FG Production vendue services | 864 592.00 | | 864 592.00 | 864 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 580.00 | | 864 580.00 | 864 580.00 |
FM Production stockée | | | -871.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 612.00 | | | 864 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 377.00 | | | 748 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 037.00 | | 94.00 | 796 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 230.00 | | | 659 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 94.00 | 9 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 064.00 | 67 044.00 | | 336 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 764.00 | 67 044.00 | | 332 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 878.00 | | | 149 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
VI Groupe et associés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 243.00 | 186 043.00 | 1 200.00 | 187 243.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 352.00 | 443 352.00 | | 443 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
ST Autres comptes | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 114 486.00 | | | 114 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494.00 | | | 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 476.00 | | | 224 476.00 |