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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 391.00 | 336 094.00 | 2 296.00 | 338 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 092.00 | 462 924.00 | 12 168.00 | 475 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 053.00 | 806 443.00 | 158 610.00 | 965 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BZ Autres créances | 485 640.00 | 70 579.00 | 415 060.00 | 485 640.00 |
CF Disponibilités | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 799.00 | 70 579.00 | 566 219.00 | 636 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 853.00 | 877 023.00 | 724 830.00 | 1 601 853.00 |
CU Autres participations | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 492 535.00 | | | 492 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
DL TOTAL (I) | 560 114.00 | | | 560 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EA Autres dettes | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 715.00 | | | 164 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 830.00 | | | 724 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 715.00 | | | 164 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 144.00 | | 5 909.00 | 959 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 894.00 | | 5 909.00 | 813 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 011.00 | 5 431.00 | | 801 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 906.00 | 5 431.00 | | 799 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
UX Autres créances clients | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 135 296.00 | 135 296.00 | | 135 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 352.00 | 340 352.00 | | 340 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 555.00 | 535 656.00 | 19 898.00 | 555 555.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
ST Autres comptes | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 903.00 | | | 229 903.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |