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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 887.00 | 4.00 | 2 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 613.00 | 128 219.00 | 27 395.00 | 155 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 607.00 | 124 616.00 | 22 990.00 | 147 607.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 129.00 | 255 722.00 | 73 406.00 | 329 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 369 260.00 | 49 170.00 | 320 090.00 | 369 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 281.00 | 25 376.00 | 1 435 905.00 | 1 461 281.00 |
BZ Autres créances | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CF Disponibilités | 540 090.00 | | 540 090.00 | 540 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 852.00 | 74 547.00 | 2 365 306.00 | 2 439 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 301.00 | 330 269.00 | 2 439 032.00 | 2 769 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 411 306.00 | 258 336.00 | | 411 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 612.00 | 200 524.00 | | 307 612.00 |
DL TOTAL (I) | 777 612.00 | 517 554.00 | | 777 612.00 |
DP Provisions pour risques | 39 911.00 | 33 493.00 | | 39 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 614.00 | 160 178.00 | | 112 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 525.00 | 193 671.00 | | 152 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 801 051.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 869 507.00 | | 852 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 066.00 | 493 891.00 | | 623 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 895.00 | 2 194 038.00 | | 1 508 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 032.00 | 2 905 263.00 | | 2 439 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 861.00 | 2 194 038.00 | | 1 476 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 801 051.00 | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 898 747.00 | 830 610.00 | 7 729 357.00 | 6 898 747.00 |
FG Production vendue services | 446 687.00 | 8 475.00 | 455 163.00 | 446 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 345 435.00 | 839 085.00 | 8 184 520.00 | 7 345 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 265.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 503.00 | 125 472.00 | | 140 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 431.00 | 6 758 167.00 | | 8 303 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 819.00 | 6 557 643.00 | | 7 995 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 612.00 | 200 524.00 | | 307 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 587.00 | | 12 041.00 | 917 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 500.00 | 329 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 303 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 679.00 | | 12 041.00 | 291 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 017.00 | | | 623 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 300.00 | 20 923.00 | 500.00 | 235 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 77.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 490.00 | 20 845.00 | 500.00 | 232 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 671.00 | 6 418.00 | 47 564.00 | 193 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 905.00 | 7 265.00 | | 41 905.00 |
6T Sur comptes clients | 28 390.00 | | 3 014.00 | 28 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 295.00 | 7 265.00 | 3 014.00 | 70 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 966.00 | 13 683.00 | 50 578.00 | 263 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 683.00 | 50 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 852 478.00 | | 852 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 593.00 | 242 593.00 | | 242 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 028.00 | 1 452 028.00 | | 1 452 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VC Groupe et associés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 589.00 | | | 829 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 800.00 | 1 510 800.00 | | 1 510 800.00 |
VW T.V.A. | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 861.00 | 1 476 861.00 | | 1 476 861.00 |