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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 635.00 | 18 701.00 | 6 934.00 | 25 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 635.00 | 18 701.00 | 6 934.00 | 25 635.00 |
BT Marchandises | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CF Disponibilités | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 142.00 | | 263 142.00 | 263 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 777.00 | 18 701.00 | 270 076.00 | 288 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 119 081.00 | 106 265.00 | | 119 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 532.00 | 32 816.00 | | 33 532.00 |
DL TOTAL (I) | 161 165.00 | 147 633.00 | | 161 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 576.00 | 23 679.00 | | 37 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 50 528.00 | | 30 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 20 503.00 | | 27 298.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 9 031.00 | | 13 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 911.00 | 103 742.00 | | 108 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 076.00 | 251 375.00 | | 270 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 911.00 | 103 742.00 | | 108 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 344.00 | | 901 344.00 | 901 344.00 |
FG Production vendue services | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 070.00 | | 906 070.00 | 906 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 319.00 | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 428.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 462.00 | 822 187.00 | | 912 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 930.00 | 789 371.00 | | 878 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 532.00 | 32 816.00 | | 33 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 297.00 | | 3 779.00 | 30 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 441.00 | 25 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 25 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 788.00 | | 3 779.00 | 28 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273.00 | 4 869.00 | 8 441.00 | 22 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 4 869.00 | 6 932.00 | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 105 068.00 | | | 105 068.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 911.00 | 108 911.00 | | 108 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 290.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 856.00 | 2 783.00 | | 2 856.00 |
ST Autres comptes | 54 690.00 | 53 831.00 | | 54 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 950.00 | 8 064.00 | | 7 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 021.00 | 6 741.00 | | 7 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 809.00 | 7 401.00 | | 4 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 735.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 1 025.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 214.00 | 163 131.00 | | 181 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 998.00 | 118 182.00 | | 135 998.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 326.00 | 78 820.00 | | 77 326.00 |