| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
AH Fonds commercial | 4 175 189.00 | 4 175 189.00 | | 4 175 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AP Constructions | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 560.00 | 354 328.00 | 8 233.00 | 362 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 626.00 | 212 590.00 | 28 035.00 | 240 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 399 216.00 | 6 288 457.00 | 1 110 760.00 | 7 399 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BP En cours de production de services | 3 834 437.00 | | 3 834 437.00 | 3 834 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 528.00 | 33 849.00 | 1 393 679.00 | 1 427 528.00 |
BZ Autres créances | 8 900 673.00 | | 8 900 673.00 | 8 900 673.00 |
CF Disponibilités | 5 625 390.00 | | 5 625 390.00 | 5 625 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 813 593.00 | 33 849.00 | 19 779 744.00 | 19 813 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 212 810.00 | 6 322 306.00 | 20 890 504.00 | 27 212 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
CU Autres participations | 2 566 428.00 | 1 494 137.00 | 1 072 292.00 | 2 566 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 304 784.00 | 135 250.00 | | 20 304 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
DH Report à nouveau | -6 033 594.00 | -3 724 758.00 | | -6 033 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 577.00 | -1 543 740.00 | | -642 577.00 |
DK Provisions réglementées | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 882 013.00 | -4 879 848.00 | | 13 882 013.00 |
DP Provisions pour risques | 295 500.00 | 295 500.00 | | 295 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 159.00 | | | 1 107 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402 660.00 | 295 500.00 | | 1 402 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 723 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 242 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 332.00 | 1 468 245.00 | | 1 435 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 404.00 | 768 177.00 | | 2 322 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 199.00 | 2 227 858.00 | | 1 799 199.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 160 050.00 | | 30 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 496.00 | 27 164.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 831.00 | 14 617 218.00 | | 5 605 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 890 504.00 | 10 032 870.00 | | 20 890 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 831.00 | 13 283 882.00 | | 5 605 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 001 941.00 | 446 072.00 | 8 448 013.00 | 8 001 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 941.00 | 446 072.00 | 8 448 013.00 | 8 001 941.00 |
FM Production stockée | | | 2 025 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 471.00 | |
GE Autres charges | | | 20 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 507 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 443 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 911.00 | 72 026.00 | | 45 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 212.00 | 12 369 949.00 | | 11 088 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 790.00 | 13 913 689.00 | | 11 730 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 577.00 | -1 543 740.00 | | -642 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 490 983.00 | | 12 983.00 | 7 490 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 749.00 | 7 399 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | 4 194 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 403.00 | 636 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 196 490.00 | | | 4 196 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 864.00 | | 12 983.00 | 725 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568 628.00 | | | 2 568 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 728.00 | 16 807.00 | 104 404.00 | 706 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 301.00 | | 2 347.00 | 21 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 427.00 | 16 807.00 | 102 057.00 | 685 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 500.00 | 1 150 793.00 | 43 634.00 | 295 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 175 189.00 | | | 4 175 189.00 |
6T Sur comptes clients | 36 995.00 | | 3 146.00 | 36 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 706 320.00 | | 3 146.00 | 5 706 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141 250.00 | 1 150 793.00 | 46 780.00 | 6 141 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 471.00 | 46 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 404.00 | 2 322 404.00 | | 2 322 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 815.00 | 973 815.00 | | 973 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 925.00 | 478 925.00 | | 478 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 160.00 | 1 389 160.00 | | 1 389 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VB T. V. A. | 421 588.00 | 421 588.00 | | 421 588.00 |
VC Groupe et associés | 7 591 664.00 | 7 591 664.00 | | 7 591 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 666 668.00 | | | 2 666 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 185.00 | 203 004.00 | 155 181.00 | 358 185.00 |
VP Divers | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 633.00 | 514 633.00 | | 514 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352 733.00 | 10 195 902.00 | 156 831.00 | 10 352 733.00 |
VW T.V.A. | 319 011.00 | 319 011.00 | | 319 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 499.00 | 4 170 499.00 | | 4 170 499.00 |